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险资调兵遣将之攻略 痴心银行股是为哪般？
来源：沃保网编辑整理
2012-04-10 09:46:12
导读：
大跌前，它们顺利逃顶；上涨前，它们悄然埋伏。每年握有上万亿投资资金，保险资金的一举一动已成为市场判断资金流向和阶段行情的重要因子。然而，出于资金特点和投资诉求的迥异，保险公司的投资部门向来比基金、券商低调：涉及投资观点避而不谈，没有投资报告，拒绝一切对外宣传。 低调并不代表不作为。2011年泥沙俱下的熊市中，因为押对了银行股，它们最终得以“轻伤”收官。而在今年一季度行情中，
“吃药喝酒逛商场”
除银行股等大盘蓝筹之外，保险资金今年看好的热点板块还包括：消费、医疗、服装、环保、机械设备等股票，特别是消费类中的食品饮料行业。
爱上“吃药喝酒逛商场”，看好消费类股票几乎成了保险公司今年的共识。
这主要因为：首先，这一板块具有抗通胀等特点，受宏观调控影响较小；其次，目前来看，消费品业绩增速随经济下滑出现补跌的可能性不大，一季报表现也证明消费品业绩维持了高速增长；另外，这一板块同时受益于居民收入增长。
事实上，保险资金早已提前布局。据上证报资讯统计，去年四季度，在包括食品饮料、零售、服装、商业贸易、医药生物等消费板块中，保险资金身影频现。如，人人乐、小商品城、银座股份、沱牌舍得、信立泰、广州药业、天药股份等前十大流通股东中，保险资金均榜上有名。
值得关注的是，“全国消费促进月”已于清明小长假期间正式启动。“全国消费促进月”将包括畅想品牌展、信用消费惠、网络放心购、绿色消费行、餐饮美食汇五大活动内容。目前，家电厂商及零售企业已经纷纷发力，力争通过“全国消费促进月”放大消费效应。
据有关初步统计，全国参加2012年消费促进月活动的企业将超过8万家，地方商务主管部门、行业协会组织开展的大型主题促消费活动将达800多项。
保险机构投资部人士认为，“全国消费促进月”的启动，将有望点燃消费股行情。事实上，在3月份，部分消费类的个股已有所表现，尤其是酒类股的强劲走势令消费概念再度发酵。
但对于酒类板块中的具体个股，部分保险公司悄然进行了结构调整，选择抛售白酒股，而买入了啤酒股。
一家保险资产管理公司权益投资经理透露，抛售白酒股的理由是：在持续两三年的高增长后，白酒市场开始出现泡沫，尤其是高端白酒凸显量价齐跌，政府严控“三公”经费更预示着白酒消费的长期驱动力面临减弱。
而随着夏季、五一节假日的到来，啤酒消费的传统销售旺季来临，加上大麦等原材料价格近期有所回落，啤酒企业成本压力相对缓解。因此，在近段时间内，啤酒股存在一定的交易性机会。
“中长期来看，除银行股大盘蓝筹外，我们还是比较青睐农林牧渔业、食品饮料等通胀抵御型品种，这些行业即使在经济不乐观时仍有足够现金流。”一家保险公司投资部人士解释了其目前以稳为主的投资策略。
至于令各机构分歧加大的地产股，多数保险公司投资经理认为，目前来看，只有交易性机会，没有趋势性机会。
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