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险企700亿打新应对资产荒 太保占120亿

来源:沃保网编辑整理   2015-12-14 10:43:32
导读: 12月9日至10日,新一轮IPO重启后的10只新股相继亮相,首日交易表现不俗,因换手率低,反映出卖家惜售情绪浓厚。根据同花顺iFinD统计数据显示,在此次新股申购中,30多家保险公司动用60余只保险账号申购,累计申购资金达746亿元,累计获配投入约3172.7万元,平均中签率为0.05%。

“年底可投资的保险资金较为充裕,此前IPO暂停时间较久,而且重启的28只新股还是按照老办法发行,现在中签率已经很低了,明年新办法可能会更低,为了赶年底这一波行情,保险资金对打新的积极性还是有的。”一保险公司资产管理部相关负责人表示。

除积极打新外,包括前海、安邦、富德生命等在内的保险公司也于近日纷纷大手笔举牌,保险资金的雄厚实力正得到资本市场关注。

太保仍是打新主力

据同花顺iFinD统计,截至12月10日,太保寿险不仅参与全部10只新股的申购,且近120亿元的累计申购资金及519万元的累计获配都在全部参与打新的保险公司中保持首位。排在第二位的是平安人寿,累计申购资金约为101.4亿元,累计获配约446.9万元;第三位为阳光人寿,累计申购资金约为71.2亿元,累计获配约311.3万元。

其他如新华人寿、中国人寿等也排在前列。另外中英人寿、民生人寿、阳光人寿都通过相关账户参与了全部10只新股申购。

从保险公司所运用的保险账户看,多为分红险万能险账户,如太保寿险动用的5个保险账户中包括“中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能”“中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品”“中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红”等,截至12月10日,5只账户每只浮盈都为53.17万元。此外,平安人寿除通过类似账户申购外,还以“混合型委托投资1号”账户申购8只新股,累计申购动用18.6亿元,累计获配约61.5万元。

“其实按照现在打新的收益率,对保险资金的吸引力非常有限,但是现在保险资金面临资产荒,没有特别好的投向,所以大家都还愿意打新,苍蝇也是肉。”上述保险公司资产管理部相关负责人对记者无奈地说道。

一保险公司权益投资分析师示,从过往经验看,新股上市后有两倍到三倍涨幅是大概率事件。这次新股是11月IPO重启后首批,就10家,数量不多,再考虑今年上半年发行的新股上市后平均涨幅超过6倍,这批新股上市后平均涨幅应该能达到4倍或5倍。

虽然新股收益预计仍能达到4倍左右,但打新进入低收益时代已渐成共识。在海通证券分析师姜超看来,当前我国经济增速换挡,随着GDP增速下滑和央行不断“放水”,利率长期趋降,资本市场回报率也逐步下台阶,低收益时代已来临。2015年上半年打新作为高收益“类固收产品”能够提供7%~10%甚至更高收益,但随着IPO参与资金扩大、IPO发行规则变更,未来打新高收益可能一去不复返。如果网下中签率下降到0.1%以下,那么打新年化收益率可能也降到5%以下。建议未来降低回报预期,但也积极参与各种博取收益的机会,或许会有惊喜。

12月9日,安记食品、邦宝益智、博敏电子、三夫户外、凯龙股份、中坚科技首日开盘即上演集体“秒停”,全部大涨44%。12月10日,以上6只新股均涨停,新上市的读者传媒、道森股份、润欣科技、中科创达也都顶格大涨44%。新一轮10只股票的申购于12月11日开始,保险资金或将继续参与。

举牌或为战略考虑

保险资金不仅在打新上较为积极,近来更是成为资本市场举牌的主力军。

近日,保险公司频频在资本市场上“亮剑”。12月8日,安邦保险一口气举牌万科A、金风科技、同仁堂3家上市公司;富德生命人寿再次举牌浦发银行,持股比例从15%提升至20%。12月7日,安邦举牌远洋地产,成为该公司第二大股东。11月30日,阳光保险举牌京投银泰、中青旅及承德露露3家上市公司。大致计算,3家保险公司几日来举牌共耗资近400亿元。

国联证券分析师陈晓在研报中表示,由于经济处于降息宽松周期,在资产荒愈演愈烈的背景下,保险公司风险承受能力被迫增强,股票作为大类资产对险资吸引力增大,在其资产池里比重提升。另外,保监会也放宽了保险资金投资蓝筹限制,政策放宽和资产配置需求使得保险公司入市意愿强烈。

在广证恒生分析师苏培海看来,推动本次举牌浪潮的原因主要有三个方面:一是内在动力,经济转型阶段企业自身对并购重组的迫切需求吸引举牌方介入;二是政策红利,并购重组制度放松、国企改革以及金融业务创新助推举牌浪潮出现;三是外在需求,社会财富积累催生投资需求,为资本举牌创造条件。

同时,从被举牌标的特征看,共同呈现出市值普遍偏小、股权比较分散、且举牌数量与平均ROE负相关三大特点。从行业层面看,被举牌公司大多处于传统行业,商业零售都是资本举牌的追捧对象,其举牌数量仅次于地产。

此外,上述保险公司资产管理部相关负责人也强调,从普通投资角度解释的话,比如举牌公司可能认为现在标的市盈率合适等,但更多的应该看公司大的战略布局,以寿险公司作为金融投控平台,再进一步举牌地产、消费等行业形成大的集团,这是很多保险公司都在谋划的思路。

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